新华中债0-3年政策性金融债指数C (011797.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-08-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0339元 (2026-01-29) 基金经理李晓然管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5425 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华中债0-3年政策性金融债指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
新华中债0-3年政策性金融债指数C(011797) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5,143.61万 | 96.97% |
| (其中) 债券 | 5,143.61万 | 96.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 160.64万 | 3.03% |
| 3 | 其他资产 | 520.00 | 0.0010% |
加载中......