易方达稳健增长混合C (011778.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9287元 (2025-12-31) 基金经理孙松管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率-1.57% (7596 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳健增长混合A |
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易方达稳健增长混合C(011778) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.96元 | 4,868.52万 | 5,052.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 2,486.95万 | 2,798.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 2,704.63万 | 3,030.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 2,475.13万 | 2,836.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.90元 | 2,812.25万 | 3,138.68万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 2,611.72万 | 3,229.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,673.99万 | 3,317.19万元 | -- |