易方达稳健增长混合C (011778.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理孙松基金类型混合型成立日期2021-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9014元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率-1.97% (7800 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳健增长混合(011777) |
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易方达稳健增长混合C(011778) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-07-15 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-07-14 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-07-13 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-07-10 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-07-09 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-07-08 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-07-07 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-07-06 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-07-03 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-07-02 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-07-01 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-06-30 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-06-29 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-06-26 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-06-25 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-06-24 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-06-23 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-06-22 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-06-18 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-06-17 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-06-16 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2026-06-15 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-06-12 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-06-11 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-06-10 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-06-09 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-06-08 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-06-05 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-06-04 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-06-03 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-06-02 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-06-01 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-05-29 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-05-28 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-05-27 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-05-26 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-05-25 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-05-22 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-05-21 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-05-20 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-05-19 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-05-18 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-05-15 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-05-14 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-05-13 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-05-12 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-05-11 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-05-08 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-05-07 | 0.9248元 | 0.9248元 |