易方达稳健增长混合C (011778.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理孙松基金类型混合型成立日期2021-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8991元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率-2.07% (8032 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳健增长混合(011777) |
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易方达稳健增长混合C(011778) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-05-28 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-05-27 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-05-26 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-05-25 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-05-22 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-05-21 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-05-20 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-05-19 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-05-18 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-05-15 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-05-14 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-05-13 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-05-12 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-05-11 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-05-08 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-05-07 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-05-06 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-04-30 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-04-29 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-04-28 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-04-27 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-04-24 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-04-23 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-04-22 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-04-21 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-04-20 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-04-17 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-04-16 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-04-15 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-04-14 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-04-13 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-04-10 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-04-09 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-04-08 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-04-07 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-04-03 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-04-02 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-04-01 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-03-31 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-03-30 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-03-27 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-03-26 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-03-25 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-03-24 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-03-23 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-03-20 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-03-19 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-03-18 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-03-17 | 0.9356元 | 0.9356元 |