易方达稳健增长混合C (011778.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9256元 (2025-12-17) 基金经理孙松管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率-1.65% (7449 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳健增长混合A |
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易方达稳健增长混合C(011778) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2025-12-16 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2025-12-15 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2025-12-12 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2025-12-11 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2025-12-10 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2025-12-09 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2025-12-08 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2025-12-05 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2025-12-04 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2025-12-03 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2025-12-02 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2025-12-01 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2025-11-28 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2025-11-27 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2025-11-26 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2025-11-25 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2025-11-24 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2025-11-21 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2025-11-20 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2025-11-19 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2025-11-18 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2025-11-17 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2025-11-14 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2025-11-13 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2025-11-12 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2025-11-11 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2025-11-10 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2025-11-07 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2025-11-06 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2025-11-05 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2025-11-04 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2025-11-03 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2025-10-31 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2025-10-30 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2025-10-29 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2025-10-28 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2025-10-27 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2025-10-24 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2025-10-23 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2025-10-22 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2025-10-21 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2025-10-20 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2025-10-17 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2025-10-16 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2025-10-15 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2025-10-14 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2025-10-13 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2025-10-10 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2025-10-09 | 0.9659元 | 0.9659元 |