易方达稳健增长混合C
(011778.jj ) 申		基金经理孙松基金类型混合型成立日期2021-04-27总资产规模1,649.30万元 (2026-06-30) 基金净值0.8972元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率-1.99% (7654 / 9452)
相关基金: 主从基金: 易方达稳健增长混合A
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易方达稳健增长混合C(011778) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
  3. 2025-12-31
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  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资2.82亿49.34%
(其中) 股票2.82亿49.34%
2 固定收益投资2.72亿47.49%
(其中) 债券2.72亿47.49%
3 银行存款及结算备付金986.59万1.72%
4 其他资产826.54万1.44%
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