泰康合润混合C (011768.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理蒋利娟基金类型混合型成立日期2021-04-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0946元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% (6908 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康合润混合(011767) |
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泰康合润混合C(011768) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 1,134.18万 | 1,057.90万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 1,179.96万 | 1,098.97万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1,278.43万 | 1,190.79万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1,501.65万 | 1,434.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1,621.22万 | 1,557.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 2,218.34万 | 2,123.63万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2,364.82万 | 2,274.96万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 2,624.13万 | 2,576.72万元 | -- |