泰康合润混合C(011768) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1,278.43万 | 1,190.79万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1,501.65万 | 1,434.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1,621.22万 | 1,557.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 2,218.34万 | 2,123.63万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2,364.82万 | 2,274.96万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 2,624.13万 | 2,576.72万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,125.92万 | 3,107.89万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 3,891.33万 | 3,866.20万元 | -- |