泰康合润混合C(011768) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,514.37万 | 14.11% |
| (其中) 股票 | 1,514.37万 | 14.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,082.25万 | 84.65% |
| (其中) 债券 | 9,082.25万 | 84.65% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 129.24万 | 1.20% |
| 4 | 其他资产 | 3.30万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 772.93万 | 7.20% |
| 采矿业 | 147.48万 | 1.37% |
| 金融业 | 140.87万 | 1.31% |
| 建筑业 | 61.91万 | 0.58% |
| 农、林、牧、渔业 | 44.10万 | 0.41% |
| 租赁和商务服务业 | 9.75万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.14%) |
|---|---|---|
| K 房地产 | 93.61万 | 0.87% |
| G 工业 | 92.93万 | 0.87% |
| E 金融 | 64.41万 | 0.60% |
| B 消费者非必需品 | 61.06万 | 0.57% |
| D 能源 | 21.46万 | 0.20% |
| I 电信服务 | 3.86万 | 0.04% |
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