泰康合润混合C (011768.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理蒋利娟基金类型混合型成立日期2021-04-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0945元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% (6995 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康合润混合(011767) |
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泰康合润混合C(011768) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-05-12 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-05-11 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-05-08 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-05-07 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-05-06 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-04-30 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-04-29 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-04-28 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-04-27 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-04-24 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-04-23 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-04-22 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-04-21 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-04-20 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-04-17 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-04-16 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-04-15 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-04-14 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-04-13 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-04-10 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-04-09 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-04-08 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-04-07 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-04-03 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-04-02 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-04-01 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-03-31 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-03-30 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-03-27 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-03-26 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-03-25 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-03-24 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-03-23 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-03-20 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-03-19 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-03-18 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-03-17 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-03-16 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-03-13 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-03-12 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-03-11 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-03-10 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-03-09 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-03-06 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-03-05 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-03-04 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-03-03 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-03-02 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-02-27 | 1.0979元 | 1.0979元 |