泰康合润混合C (011768.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理蒋利娟基金类型混合型成立日期2021-04-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0672元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% (6844 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康合润混合(011767) |
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泰康合润混合C(011768) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-07-09 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-07-08 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-07-07 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-07-06 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-07-03 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-07-02 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-07-01 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-06-30 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-06-29 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-06-26 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-06-25 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-06-24 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-06-23 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-06-22 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-06-18 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-06-17 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-06-16 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-06-15 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-06-12 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-06-11 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-06-10 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-06-09 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-06-08 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-06-05 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-06-04 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-06-03 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-06-02 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-06-01 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-05-29 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-05-28 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-05-27 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-05-26 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-05-25 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-05-22 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-05-21 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-05-20 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-05-19 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-05-18 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-05-15 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-05-14 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-05-13 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-05-12 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-05-11 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-05-08 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-05-07 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-05-06 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-04-30 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-04-29 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-04-28 | 1.0818元 | 1.0818元 |