平安鑫瑞混合A(011761) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-07-17 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-07-16 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-07-15 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-07-14 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-07-13 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-07-10 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-07-09 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-07-08 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-07-07 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-07-06 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-07-03 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-07-02 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-07-01 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-06-30 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-06-29 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-06-26 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-06-25 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-06-24 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-06-23 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-06-22 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-06-18 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-06-17 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-06-16 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-06-15 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-06-12 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-06-11 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-06-10 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-06-09 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-06-08 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-06-05 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-06-04 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-06-03 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-06-02 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-06-01 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-05-29 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-05-28 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-05-27 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-05-26 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-05-25 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-05-22 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-05-21 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-05-20 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-05-19 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-05-18 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-05-15 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-05-14 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-05-13 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-05-12 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-05-11 | 1.1155元 | 1.1155元 |