平安鑫瑞混合A(011761) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 3.82亿 | 3.41亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 2.46亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 1.35亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 2.71亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1.83亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1.63亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1.59亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.45亿 | 1.43亿元 | -- |