平安鑫瑞混合A(011761) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 2.71亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1.83亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1.63亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1.59亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.45亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1.82亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.52亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 1.38亿 | 1.42亿元 | -- |