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公告
平安鑫瑞混合A
(011761.jj )
平安基金管理有限公司
申
基金经理
张恒
基金类型
混合型
成立日期
2021-06-01
总资产规模
2.46亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1165
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-29
)
持仓换手率
63.44%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.19%
(6471 / 9328)
相关基金:
主从基金:
平安鑫瑞混合C
、
平安鑫瑞混合E
、
平安鑫瑞混合F
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平安鑫瑞混合A(011761) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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平安鑫瑞混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.11
元
2.46亿
2.22亿
元
--
2025-12-31
1.09
元
1.35亿
1.24亿
元
--
2025-09-30
1.08
元
2.71亿
2.51亿
元
--
2025-06-30
1.07
元
1.83亿
1.71亿
元
--
2025-03-31
1.04
元
1.63亿
1.56亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
1.59亿
1.53亿
元
--
2024-09-30
1.02
元
1.45亿
1.43亿
元
--