平安鑫瑞混合A(011761) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-10-15 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-10-14 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-10-13 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-10-12 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-10-09 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-10-08 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-09-30 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-09-29 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-09-28 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-09-24 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-09-23 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-09-22 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-09-21 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-09-18 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-09-17 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-09-16 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-09-15 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-09-14 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-09-11 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-09-10 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-09-09 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-09-08 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-09-07 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-09-04 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-09-03 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-09-02 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-09-01 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-08-31 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-08-28 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-08-27 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-08-26 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-08-25 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-08-24 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-08-21 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-08-20 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-08-19 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-08-18 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-08-17 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-08-14 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-08-13 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-08-12 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-08-11 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-08-10 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-08-07 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-08-06 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-08-05 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-08-04 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-08-03 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-07-31 | 1.1189元 | 1.1189元 |