平安鑫瑞混合A(011761) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-08-26 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-08-25 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-08-24 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-08-21 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-08-20 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-08-19 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-08-18 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-08-17 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-08-14 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-08-13 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-08-12 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-08-11 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-08-10 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-08-07 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-08-06 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-08-05 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-08-04 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-08-03 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-07-31 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-07-30 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-07-29 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-07-28 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-07-27 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-07-24 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-07-23 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-07-22 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-07-21 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-07-20 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-07-17 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-07-16 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-07-15 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-07-14 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-07-13 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-07-10 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-07-09 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-07-08 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-07-07 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-07-06 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-07-03 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-07-02 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-07-01 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-06-30 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-06-29 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-06-26 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-06-25 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-06-24 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-06-23 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-06-22 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-06-18 | 1.1199元 | 1.1199元 |