平安鑫瑞混合A(011761) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-02-12 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-02-11 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-02-10 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-02-09 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-02-06 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-02-05 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-02-04 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-02-03 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-02-02 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-01-30 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-01-29 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-01-28 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-01-27 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-01-26 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-01-23 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-01-22 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-01-21 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-01-20 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-01-19 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-01-16 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-01-15 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-01-14 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-01-13 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-01-12 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-01-09 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-01-08 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-01-07 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-01-06 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-01-05 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2025-12-31 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-12-30 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-12-29 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2025-12-26 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-12-25 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2025-12-24 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-12-23 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2025-12-22 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2025-12-19 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-12-18 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-12-17 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2025-12-16 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2025-12-15 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2025-12-12 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2025-12-11 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-12-10 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2025-12-09 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-12-08 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-12-05 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-12-04 | 1.0842元 | 1.0842元 |