广发逆向策略混合C (011758.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理程琨基金类型混合型成立日期2021-03-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0801元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率-0.92% (7654 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发逆向策略混合(000747) |
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广发逆向策略混合C(011758) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 3.0801元 | 3.0801元 |
| 2026-06-25 | 3.1280元 | 3.1280元 |
| 2026-06-24 | 3.1705元 | 3.1705元 |
| 2026-06-23 | 3.1796元 | 3.1796元 |
| 2026-06-22 | 3.2764元 | 3.2764元 |
| 2026-06-18 | 3.2591元 | 3.2591元 |
| 2026-06-17 | 3.2729元 | 3.2729元 |
| 2026-06-16 | 3.2730元 | 3.2730元 |
| 2026-06-15 | 3.3103元 | 3.3103元 |
| 2026-06-12 | 3.2716元 | 3.2716元 |
| 2026-06-11 | 3.2262元 | 3.2262元 |
| 2026-06-10 | 3.2245元 | 3.2245元 |
| 2026-06-09 | 3.2579元 | 3.2579元 |
| 2026-06-08 | 3.2368元 | 3.2368元 |
| 2026-06-05 | 3.2934元 | 3.2934元 |
| 2026-06-04 | 3.3297元 | 3.3297元 |
| 2026-06-03 | 3.3821元 | 3.3821元 |
| 2026-06-02 | 3.3997元 | 3.3997元 |
| 2026-06-01 | 3.3749元 | 3.3749元 |
| 2026-05-29 | 3.3525元 | 3.3525元 |
| 2026-05-28 | 3.3768元 | 3.3768元 |
| 2026-05-27 | 3.4201元 | 3.4201元 |
| 2026-05-26 | 3.4491元 | 3.4491元 |
| 2026-05-25 | 3.4226元 | 3.4226元 |
| 2026-05-22 | 3.4223元 | 3.4223元 |
| 2026-05-21 | 3.3953元 | 3.3953元 |
| 2026-05-20 | 3.4325元 | 3.4325元 |
| 2026-05-19 | 3.4310元 | 3.4310元 |
| 2026-05-18 | 3.4293元 | 3.4293元 |
| 2026-05-15 | 3.4591元 | 3.4591元 |
| 2026-05-14 | 3.5011元 | 3.5011元 |
| 2026-05-13 | 3.5579元 | 3.5579元 |
| 2026-05-12 | 3.5561元 | 3.5561元 |
| 2026-05-11 | 3.5712元 | 3.5712元 |
| 2026-05-08 | 3.5935元 | 3.5935元 |
| 2026-05-07 | 3.5906元 | 3.5906元 |
| 2026-05-06 | 3.5839元 | 3.5839元 |
| 2026-04-30 | 3.5547元 | 3.5547元 |
| 2026-04-29 | 3.5600元 | 3.5600元 |
| 2026-04-28 | 3.4977元 | 3.4977元 |
| 2026-04-27 | 3.5171元 | 3.5171元 |
| 2026-04-24 | 3.5353元 | 3.5353元 |
| 2026-04-23 | 3.5450元 | 3.5450元 |
| 2026-04-22 | 3.5756元 | 3.5756元 |
| 2026-04-21 | 3.5521元 | 3.5521元 |
| 2026-04-20 | 3.5313元 | 3.5313元 |
| 2026-04-17 | 3.5167元 | 3.5167元 |
| 2026-04-16 | 3.5189元 | 3.5189元 |
| 2026-04-15 | 3.4757元 | 3.4757元 |
| 2026-04-14 | 3.4725元 | 3.4725元 |