广发逆向策略混合C (011758.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理程琨基金类型混合型成立日期2021-03-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.3098元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率0.44% (6760 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发逆向策略混合(000747) |
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广发逆向策略混合C(011758) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 3.3098元 | 3.3098元 |
| 2026-07-23 | 3.3838元 | 3.3838元 |
| 2026-07-22 | 3.3203元 | 3.3203元 |
| 2026-07-21 | 3.2800元 | 3.2800元 |
| 2026-07-20 | 3.2380元 | 3.2380元 |
| 2026-07-17 | 3.1481元 | 3.1481元 |
| 2026-07-16 | 3.2089元 | 3.2089元 |
| 2026-07-15 | 3.2166元 | 3.2166元 |
| 2026-07-14 | 3.1895元 | 3.1895元 |
| 2026-07-13 | 3.1400元 | 3.1400元 |
| 2026-07-10 | 3.1511元 | 3.1511元 |
| 2026-07-09 | 3.1591元 | 3.1591元 |
| 2026-07-08 | 3.1690元 | 3.1690元 |
| 2026-07-07 | 3.2041元 | 3.2041元 |
| 2026-07-06 | 3.2742元 | 3.2742元 |
| 2026-07-03 | 3.2487元 | 3.2487元 |
| 2026-07-02 | 3.1681元 | 3.1681元 |
| 2026-07-01 | 3.1451元 | 3.1451元 |
| 2026-06-30 | 3.1221元 | 3.1221元 |
| 2026-06-29 | 3.1318元 | 3.1318元 |
| 2026-06-26 | 3.0801元 | 3.0801元 |
| 2026-06-25 | 3.1280元 | 3.1280元 |
| 2026-06-24 | 3.1705元 | 3.1705元 |
| 2026-06-23 | 3.1796元 | 3.1796元 |
| 2026-06-22 | 3.2764元 | 3.2764元 |
| 2026-06-18 | 3.2591元 | 3.2591元 |
| 2026-06-17 | 3.2729元 | 3.2729元 |
| 2026-06-16 | 3.2730元 | 3.2730元 |
| 2026-06-15 | 3.3103元 | 3.3103元 |
| 2026-06-12 | 3.2716元 | 3.2716元 |
| 2026-06-11 | 3.2262元 | 3.2262元 |
| 2026-06-10 | 3.2245元 | 3.2245元 |
| 2026-06-09 | 3.2579元 | 3.2579元 |
| 2026-06-08 | 3.2368元 | 3.2368元 |
| 2026-06-05 | 3.2934元 | 3.2934元 |
| 2026-06-04 | 3.3297元 | 3.3297元 |
| 2026-06-03 | 3.3821元 | 3.3821元 |
| 2026-06-02 | 3.3997元 | 3.3997元 |
| 2026-06-01 | 3.3749元 | 3.3749元 |
| 2026-05-29 | 3.3525元 | 3.3525元 |
| 2026-05-28 | 3.3768元 | 3.3768元 |
| 2026-05-27 | 3.4201元 | 3.4201元 |
| 2026-05-26 | 3.4491元 | 3.4491元 |
| 2026-05-25 | 3.4226元 | 3.4226元 |
| 2026-05-22 | 3.4223元 | 3.4223元 |
| 2026-05-21 | 3.3953元 | 3.3953元 |
| 2026-05-20 | 3.4325元 | 3.4325元 |
| 2026-05-19 | 3.4310元 | 3.4310元 |
| 2026-05-18 | 3.4293元 | 3.4293元 |
| 2026-05-15 | 3.4591元 | 3.4591元 |