博时产业优选混合C (011757.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理蔡滨基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2033元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.90% (5611 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时产业优选混合(011756) |
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博时产业优选混合C(011757) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-05-21 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-05-20 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-05-19 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-05-18 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-05-15 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-05-14 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-05-13 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-05-12 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-05-11 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-05-08 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-05-07 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-05-06 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-04-30 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-04-29 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-04-28 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-04-27 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-04-24 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-04-23 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-04-22 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-04-21 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-04-20 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-04-17 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-04-16 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-04-15 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-04-14 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-04-13 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-04-10 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-04-09 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-04-08 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-04-07 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-04-03 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-04-02 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-04-01 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-03-31 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-03-30 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-03-27 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-03-26 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-03-25 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-03-24 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-03-23 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-03-20 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-03-19 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-03-18 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-03-17 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-03-16 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-03-13 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-03-12 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-03-11 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-03-10 | 1.1002元 | 1.1002元 |