博时产业优选混合C (011757.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理蔡滨基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1427元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (5487 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时产业优选混合(011756) |
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博时产业优选混合C(011757) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-07-23 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-07-22 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-07-21 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-07-20 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-07-17 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-07-16 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-07-15 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-07-14 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-07-13 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-07-10 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-07-09 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-07-08 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-07-07 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-07-06 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-07-03 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-07-02 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-07-01 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-06-30 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-06-29 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-06-26 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-06-25 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-06-24 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-06-23 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-06-22 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-06-18 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-06-17 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-06-16 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-06-15 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-06-12 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-06-11 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-06-10 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-06-09 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-06-08 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-06-05 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-06-04 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-06-03 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-06-02 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-06-01 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-05-29 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-05-28 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-05-27 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-05-26 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-05-25 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-05-22 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-05-21 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-05-20 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-05-19 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-05-18 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-05-15 | 1.1918元 | 1.1918元 |