广发竞争优势混合C (011755.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理苏文杰基金类型混合型成立日期2021-03-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1796元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率-4.19% (8434 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发竞争优势混合(000529) |
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广发竞争优势混合C(011755) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3.10元 | 642.26万 | 207.11万元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.12元 | 728.19万 | 233.72万元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.42元 | 810.96万 | 236.97万元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.03元 | 1,005.67万 | 332.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.97元 | 1,022.24万 | 343.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.87元 | 988.50万 | 344.99万元 | -- |
| 2024-09-30 | 3.12元 | 1,542.85万 | 495.25万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.84元 | 1,445.14万 | 508.28万元 | -- |