广发竞争优势混合C (011755.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理苏文杰基金类型混合型成立日期2021-03-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3711元 (2026-06-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率-3.06% (8257 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发竞争优势混合(000529) |
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广发竞争优势混合C(011755) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 3.3711元 | 3.3711元 |
| 2026-06-18 | 3.1875元 | 3.1875元 |
| 2026-06-17 | 3.2390元 | 3.2390元 |
| 2026-06-16 | 3.2535元 | 3.2535元 |
| 2026-06-15 | 3.2747元 | 3.2747元 |
| 2026-06-12 | 3.1392元 | 3.1392元 |
| 2026-06-11 | 3.0540元 | 3.0540元 |
| 2026-06-10 | 3.0838元 | 3.0838元 |
| 2026-06-09 | 3.0761元 | 3.0761元 |
| 2026-06-08 | 3.0107元 | 3.0107元 |
| 2026-06-05 | 3.1265元 | 3.1265元 |
| 2026-06-04 | 3.1042元 | 3.1042元 |
| 2026-06-03 | 3.1293元 | 3.1293元 |
| 2026-06-02 | 3.1081元 | 3.1081元 |
| 2026-06-01 | 3.0846元 | 3.0846元 |
| 2026-05-29 | 3.0359元 | 3.0359元 |
| 2026-05-28 | 3.1205元 | 3.1205元 |
| 2026-05-27 | 3.1173元 | 3.1173元 |
| 2026-05-26 | 3.1711元 | 3.1711元 |
| 2026-05-25 | 3.1570元 | 3.1570元 |
| 2026-05-22 | 3.1796元 | 3.1796元 |
| 2026-05-21 | 3.1170元 | 3.1170元 |
| 2026-05-20 | 3.2143元 | 3.2143元 |
| 2026-05-19 | 3.2094元 | 3.2094元 |
| 2026-05-18 | 3.2028元 | 3.2028元 |
| 2026-05-15 | 3.2587元 | 3.2587元 |
| 2026-05-14 | 3.2799元 | 3.2799元 |
| 2026-05-13 | 3.3304元 | 3.3304元 |
| 2026-05-12 | 3.3303元 | 3.3303元 |
| 2026-05-11 | 3.3158元 | 3.3158元 |
| 2026-05-08 | 3.3172元 | 3.3172元 |
| 2026-05-07 | 3.3380元 | 3.3380元 |
| 2026-05-06 | 3.3261元 | 3.3261元 |
| 2026-04-30 | 3.2902元 | 3.2902元 |
| 2026-04-29 | 3.2716元 | 3.2716元 |
| 2026-04-28 | 3.2460元 | 3.2460元 |
| 2026-04-27 | 3.2842元 | 3.2842元 |
| 2026-04-24 | 3.2941元 | 3.2941元 |
| 2026-04-23 | 3.2731元 | 3.2731元 |
| 2026-04-22 | 3.3253元 | 3.3253元 |
| 2026-04-21 | 3.2912元 | 3.2912元 |
| 2026-04-20 | 3.3048元 | 3.3048元 |
| 2026-04-17 | 3.3102元 | 3.3102元 |
| 2026-04-16 | 3.3315元 | 3.3315元 |
| 2026-04-15 | 3.3152元 | 3.3152元 |
| 2026-04-14 | 3.3003元 | 3.3003元 |
| 2026-04-13 | 3.2681元 | 3.2681元 |
| 2026-04-10 | 3.2664元 | 3.2664元 |
| 2026-04-09 | 3.2522元 | 3.2522元 |
| 2026-04-08 | 3.2714元 | 3.2714元 |