广发竞争优势混合C (011755.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理苏文杰基金类型混合型成立日期2021-03-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.1727元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率-4.10% (8148 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发竞争优势混合(000529) |
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广发竞争优势混合C(011755) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 3.1727元 | 3.1727元 |
| 2026-07-22 | 3.0977元 | 3.0977元 |
| 2026-07-21 | 3.0270元 | 3.0270元 |
| 2026-07-20 | 3.0035元 | 3.0035元 |
| 2026-07-17 | 2.9813元 | 2.9813元 |
| 2026-07-16 | 3.0077元 | 3.0077元 |
| 2026-07-15 | 3.0761元 | 3.0761元 |
| 2026-07-14 | 3.0777元 | 3.0777元 |
| 2026-07-13 | 2.9879元 | 2.9879元 |
| 2026-07-10 | 3.1115元 | 3.1115元 |
| 2026-07-09 | 3.1766元 | 3.1766元 |
| 2026-07-08 | 3.1773元 | 3.1773元 |
| 2026-07-07 | 3.2525元 | 3.2525元 |
| 2026-07-06 | 3.3714元 | 3.3714元 |
| 2026-07-03 | 3.3192元 | 3.3192元 |
| 2026-07-02 | 3.3712元 | 3.3712元 |
| 2026-07-01 | 3.4019元 | 3.4019元 |
| 2026-06-30 | 3.3286元 | 3.3286元 |
| 2026-06-29 | 3.3772元 | 3.3772元 |
| 2026-06-26 | 3.4186元 | 3.4186元 |
| 2026-06-25 | 3.4559元 | 3.4559元 |
| 2026-06-24 | 3.4521元 | 3.4521元 |
| 2026-06-23 | 3.3363元 | 3.3363元 |
| 2026-06-22 | 3.3711元 | 3.3711元 |
| 2026-06-18 | 3.1875元 | 3.1875元 |
| 2026-06-17 | 3.2390元 | 3.2390元 |
| 2026-06-16 | 3.2535元 | 3.2535元 |
| 2026-06-15 | 3.2747元 | 3.2747元 |
| 2026-06-12 | 3.1392元 | 3.1392元 |
| 2026-06-11 | 3.0540元 | 3.0540元 |
| 2026-06-10 | 3.0838元 | 3.0838元 |
| 2026-06-09 | 3.0761元 | 3.0761元 |
| 2026-06-08 | 3.0107元 | 3.0107元 |
| 2026-06-05 | 3.1265元 | 3.1265元 |
| 2026-06-04 | 3.1042元 | 3.1042元 |
| 2026-06-03 | 3.1293元 | 3.1293元 |
| 2026-06-02 | 3.1081元 | 3.1081元 |
| 2026-06-01 | 3.0846元 | 3.0846元 |
| 2026-05-29 | 3.0359元 | 3.0359元 |
| 2026-05-28 | 3.1205元 | 3.1205元 |
| 2026-05-27 | 3.1173元 | 3.1173元 |
| 2026-05-26 | 3.1711元 | 3.1711元 |
| 2026-05-25 | 3.1570元 | 3.1570元 |
| 2026-05-22 | 3.1796元 | 3.1796元 |
| 2026-05-21 | 3.1170元 | 3.1170元 |
| 2026-05-20 | 3.2143元 | 3.2143元 |
| 2026-05-19 | 3.2094元 | 3.2094元 |
| 2026-05-18 | 3.2028元 | 3.2028元 |
| 2026-05-15 | 3.2587元 | 3.2587元 |
| 2026-05-14 | 3.2799元 | 3.2799元 |