大摩万众创新混合C(011712) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-01-23 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-01-22 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-01-21 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-01-20 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-01-19 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-01-16 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-01-15 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-01-14 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-01-13 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-01-12 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-01-09 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-01-08 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-01-07 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-01-06 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-01-05 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2025-12-31 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2025-12-30 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2025-12-29 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2025-12-26 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2025-12-25 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2025-12-24 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2025-12-23 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2025-12-22 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2025-12-19 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2025-12-18 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2025-12-17 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2025-12-16 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2025-12-15 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2025-12-12 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2025-12-11 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2025-12-10 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2025-12-09 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2025-12-08 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2025-12-05 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2025-12-04 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2025-12-03 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2025-12-02 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2025-12-01 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2025-11-28 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2025-11-27 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2025-11-26 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2025-11-25 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2025-11-24 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2025-11-21 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2025-11-20 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2025-11-19 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2025-11-18 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2025-11-17 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2025-11-14 | 0.8019元 | 0.8019元 |