大摩万众创新混合C(011712) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-09-17 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-09-16 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-09-15 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-09-14 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-09-11 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-09-10 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-09-09 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-09-08 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-09-07 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-09-04 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-09-03 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-09-02 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-09-01 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-08-31 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-08-28 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-08-27 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-08-26 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-08-25 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-08-24 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-08-21 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-08-20 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-08-19 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-08-18 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-08-17 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-08-14 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-08-13 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-08-12 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-08-11 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-08-10 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-08-07 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-08-06 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-08-05 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-08-04 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-08-03 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-07-31 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-07-30 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-07-29 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-07-28 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-07-27 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-07-24 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-07-23 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-07-22 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-07-21 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-07-20 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-07-17 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-07-16 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-07-15 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-07-14 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2026-07-13 | 1.4948元 | 1.4948元 |