大摩万众创新混合C (011712.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理李子扬基金类型混合型成立日期2021-03-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2575元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率7.75% (2873 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩万众创新混合(002885) |
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大摩万众创新混合C(011712) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-07-23 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-07-22 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-07-21 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-07-20 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-07-17 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-07-16 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-07-15 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-07-14 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2026-07-13 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2026-07-10 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-07-09 | 1.6881元 | 1.6881元 |
| 2026-07-08 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-07-07 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2026-07-06 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-07-03 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2026-07-02 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2026-07-01 | 1.7331元 | 1.7331元 |
| 2026-06-30 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2026-06-29 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2026-06-26 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2026-06-25 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-06-24 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2026-06-23 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2026-06-22 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2026-06-18 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2026-06-17 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2026-06-16 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2026-06-15 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-06-12 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-06-11 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-06-10 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-06-09 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-06-08 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-06-05 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-06-04 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-06-03 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-06-02 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-06-01 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-05-29 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-05-28 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-05-27 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-05-26 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-05-25 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-05-22 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-05-21 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-05-20 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-05-19 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-05-18 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-05-15 | 1.2738元 | 1.2738元 |