大摩万众创新混合C(011712) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 84.01万元 | 1.20% | 14.00万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 84.01万元 | 1.20% | 14.00万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 208.61万元 | 1.20% | 34.77万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 208.61万元 | 1.20% | 34.77万元 | 0.20% |
| 2025-12-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 88.29万元 | 1.20% | 14.71万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 88.29万元 | 1.20% | 14.71万元 | 0.20% |
| 2025-04-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 93.25万元 | 1.20% | 15.54万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 93.25万元 | 1.20% | 15.54万元 | 0.20% |