中欧睿泽混合A(011710) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2026-07-23 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2026-07-22 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2026-07-21 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-07-20 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2026-07-17 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2026-07-16 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2026-07-15 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2026-07-14 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2026-07-13 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2026-07-10 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2026-07-09 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2026-07-08 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-07-07 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2026-07-06 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2026-07-03 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2026-07-02 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2026-07-01 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2026-06-30 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2026-06-29 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2026-06-26 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2026-06-25 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2026-06-24 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2026-06-23 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2026-06-22 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2026-06-18 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2026-06-17 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2026-06-16 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2026-06-15 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2026-06-12 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2026-06-11 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2026-06-10 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2026-06-09 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2026-06-08 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2026-06-05 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2026-06-04 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2026-06-03 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-06-02 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2026-06-01 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-05-29 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2026-05-28 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2026-05-27 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2026-05-26 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2026-05-25 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2026-05-22 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2026-05-21 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2026-05-20 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-05-19 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2026-05-18 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2026-05-15 | 0.8075元 | 0.8075元 |