中欧睿泽混合A(011710) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.77元 | 3.00亿 | 3.90亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.74元 | 3.29亿 | 4.47亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.71元 | 3.66亿 | 5.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.71元 | 3.86亿 | 5.46亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 4.18亿 | 5.98亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.71元 | 6.23亿 | 8.76亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.62元 | 5.68亿 | 9.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.16亿 | 10.49亿元 | -- |