中欧睿泽混合A(011710) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.35亿 | 75.23% |
| (其中) 股票 | 2.35亿 | 75.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,729.65万 | 24.70% |
| 3 | 其他资产 | 22.30万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.74亿 | 55.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 842.77万 | 2.69% |
| 金融业 | 562.42万 | 1.80% |
| 房地产业 | 528.70万 | 1.69% |
| 卫生和社会工作 | 169.50万 | 0.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13.60万 | 0.04% |
| 采矿业 | 2.73万 | 0.009% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,173.00 | 0.001% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.76%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2,683.32万 | 8.58% |
| 金融 | 554.65万 | 1.77% |
| 消费者常用品 | 448.21万 | 1.43% |
| 消费者非必需品 | 244.49万 | 0.78% |
| 医疗保健 | 63.04万 | 0.20% |
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