| (011706.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理傅瑶纯基金类型指数型基金成立日期2021-07-01基金净值0.3770元 (2026-07-02) 管理费用率1.10%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.13% (261 / 598) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信标普100等权重指数（QDII）(519981) |
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undefined(011706) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 0.3770元 | 0.3770元 |
| 2026-07-01 | 0.3760元 | 0.3760元 |
| 2026-06-30 | 0.3780元 | 0.3780元 |
| 2026-06-29 | 0.3770元 | 0.3770元 |
| 2026-06-26 | 0.3750元 | 0.3750元 |
| 2026-06-25 | 0.3760元 | 0.3760元 |
| 2026-06-24 | 0.3730元 | 0.3730元 |
| 2026-06-23 | 0.3730元 | 0.3730元 |
| 2026-06-22 | 0.3790元 | 0.3790元 |
| 2026-06-18 | 0.3770元 | 0.3770元 |
| 2026-06-17 | 0.3740元 | 0.3740元 |
| 2026-06-16 | 0.3770元 | 0.3770元 |
| 2026-06-15 | 0.3800元 | 0.3800元 |
| 2026-06-12 | 0.3740元 | 0.3740元 |
| 2026-06-11 | 0.3720元 | 0.3720元 |
| 2026-06-10 | 0.3650元 | 0.3650元 |
| 2026-06-09 | 0.3690元 | 0.3690元 |
| 2026-06-08 | 0.3700元 | 0.3700元 |
| 2026-06-05 | 0.3670元 | 0.3670元 |
| 2026-06-04 | 0.3770元 | 0.3770元 |
| 2026-06-03 | 0.3750元 | 0.3750元 |
| 2026-06-02 | 0.3770元 | 0.3770元 |
| 2026-06-01 | 0.3750元 | 0.3750元 |
| 2026-05-29 | 0.3730元 | 0.3730元 |
| 2026-05-28 | 0.3720元 | 0.3720元 |
| 2026-05-27 | 0.3700元 | 0.3700元 |
| 2026-05-26 | 0.3700元 | 0.3700元 |
| 2026-05-25 | 0.3670元 | 0.3670元 |
| 2026-05-22 | 0.3670元 | 0.3670元 |
| 2026-05-21 | 0.3650元 | 0.3650元 |
| 2026-05-20 | 0.3630元 | 0.3630元 |
| 2026-05-19 | 0.3590元 | 0.3590元 |
| 2026-05-18 | 0.3590元 | 0.3590元 |
| 2026-05-15 | 0.3600元 | 0.3600元 |
| 2026-05-14 | 0.3640元 | 0.3640元 |
| 2026-05-13 | 0.3630元 | 0.3630元 |
| 2026-05-12 | 0.3620元 | 0.3620元 |
| 2026-05-11 | 0.3640元 | 0.3640元 |
| 2026-05-08 | 0.3620元 | 0.3620元 |
| 2026-05-07 | 0.3580元 | 0.3580元 |
| 2026-05-06 | 0.3610元 | 0.3610元 |
| 2026-04-29 | 0.3470元 | 0.3470元 |
| 2026-04-28 | 0.3460元 | 0.3460元 |
| 2026-04-27 | 0.3480元 | 0.3480元 |
| 2026-04-24 | 0.3490元 | 0.3490元 |
| 2026-04-23 | 0.3470元 | 0.3470元 |
| 2026-04-22 | 0.3470元 | 0.3470元 |
| 2026-04-21 | 0.3450元 | 0.3450元 |
| 2026-04-20 | 0.3470元 | 0.3470元 |
| 2026-04-17 | 0.3470元 | 0.3470元 |