| (011706.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理傅瑶纯基金类型指数型基金成立日期2021-07-01基金净值0.3770元 (2026-07-02) 管理费用率1.10%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.13% (261 / 598) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信标普100等权重指数（QDII）(519981) |
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undefined(011706) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 1.10% | -- | 0.20% |
| 2025-03-20 | -- | 1.10% | -- | 0.20% |
| 2025-02-12 | -- | 1.10% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | -- | 1.10% | -- | 0.30% |