华安研究智选混合A(011692) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-07-15 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-07-14 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-07-13 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-07-10 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-07-09 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-07-08 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-07-07 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-07-06 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-07-03 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-07-02 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-07-01 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-06-30 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-06-29 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-06-26 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-06-25 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-06-24 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-06-23 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-06-22 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-06-18 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-06-17 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-06-16 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-06-15 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-06-12 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-06-11 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-06-10 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-06-09 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-06-08 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-06-05 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-06-04 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-06-03 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-06-02 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-06-01 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-05-29 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-05-28 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-05-27 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-05-26 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-05-25 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-05-22 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-05-21 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-05-20 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-05-19 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-05-18 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-05-15 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-05-14 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-05-13 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-05-12 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-05-11 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-05-08 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-05-07 | 0.9043元 | 0.9043元 |