长城医药科技六个月混合C (011674.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理谭小兵基金类型混合型成立日期2021-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6502元 (2026-06-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率-8.27% (8808 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城医药科技六个月混合(011673) |
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长城医药科技六个月混合C(011674) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2026-06-02 | 0.6555元 | 0.6555元 |
| 2026-06-01 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2026-05-29 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2026-05-28 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2026-05-27 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2026-05-26 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2026-05-25 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2026-05-22 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2026-05-21 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2026-05-20 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2026-05-19 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2026-05-18 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2026-05-15 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2026-05-14 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2026-05-13 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2026-05-12 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2026-05-11 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2026-05-08 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2026-05-07 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2026-05-06 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2026-04-30 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2026-04-29 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2026-04-28 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2026-04-27 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2026-04-24 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2026-04-23 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2026-04-22 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2026-04-21 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2026-04-20 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2026-04-17 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2026-04-16 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2026-04-15 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2026-04-14 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2026-04-13 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2026-04-10 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2026-04-09 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2026-04-08 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2026-04-07 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-04-03 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2026-04-02 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2026-04-01 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2026-03-31 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2026-03-30 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2026-03-27 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2026-03-26 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2026-03-25 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2026-03-24 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2026-03-23 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2026-03-20 | 0.7201元 | 0.7201元 |