长城医药科技六个月混合C (011674.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8056元 (2026-04-03) 基金经理谭小兵管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率-4.39% (8107 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城医药科技六个月混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城医药科技六个月混合C(011674) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.75元 | 4,487.57万 | 6,022.78万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.86元 | 5,231.26万 | 6,069.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.75元 | 4,029.89万 | 5,346.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.61元 | 3,391.22万 | 5,530.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.53元 | 3,073.15万 | 5,751.74万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.59元 | 3,516.34万 | 5,936.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.52元 | 3,177.43万 | 6,118.67万元 | -- |