招商港股通核心精选股票C (011652.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-03-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8371元 (2025-12-10) 基金经理晏磊胡文韬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.70% (4949 / 5453) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商港股通核心精选股票A |
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招商港股通核心精选股票C(011652) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.95元 | 9,375.53万 | 9,875.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.80元 | 1.63亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.79元 | 1.90亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 3,827.89万 | 5,435.03万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.71元 | 3,998.75万 | 5,596.57万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 3,565.10万 | 5,638.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,463.27万 | 5,826.50万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 8,128.51万 | 1.26亿元 | -- |