招商港股通核心精选股票C (011652.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理晏磊胡文韬基金类型股票型成立日期2021-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8979元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率-2.08% (5251 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商港股通核心精选股票(011651) |
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招商港股通核心精选股票C(011652) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 40.84% | 59.16% | 2,885.00 | 7.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 40.59% | 59.41% | 3,301.00 | 7.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 31.85% | 68.15% | 3,357.00 | 8.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 34.35% | 65.65% | 3,576.00 | 7.13万元 | -- |