招商港股通核心精选股票C (011652.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理晏磊胡文韬基金类型股票型成立日期2021-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8052元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率-4.02% (5238 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商港股通核心精选股票(011651) |
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招商港股通核心精选股票C(011652) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2026-07-02 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-07-01 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2026-06-30 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2026-06-29 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2026-06-26 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2026-06-25 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2026-06-24 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-06-23 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-06-22 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-06-18 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2026-06-17 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2026-06-16 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2026-06-15 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2026-06-12 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2026-06-11 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2026-06-10 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2026-06-09 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2026-06-08 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-06-05 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2026-06-04 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-06-03 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2026-06-02 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2026-06-01 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-05-29 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-05-28 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-05-27 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-05-26 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-05-25 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-05-22 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-05-21 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-05-20 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-05-19 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-05-18 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-05-15 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-05-14 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-05-13 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-05-12 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-05-11 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-05-08 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-05-07 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-05-06 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2026-04-30 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2026-04-29 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2026-04-28 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2026-04-27 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2026-04-24 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2026-04-23 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2026-04-22 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-04-21 | 0.8633元 | 0.8633元 |