招商港股通核心精选股票C (011652.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-03-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9524元 (2026-02-13) 基金经理晏磊胡文韬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.99% (5008 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商港股通核心精选股票A |
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招商港股通核心精选股票C(011652) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-02-12 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-02-11 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-02-10 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-02-09 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-02-06 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-02-05 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-02-04 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-02-03 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-02-02 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-01-30 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-01-29 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-01-28 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-01-27 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-01-26 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-01-23 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-01-22 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-01-21 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-01-20 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-01-19 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-01-16 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-01-15 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-01-14 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-01-13 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-01-12 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-01-09 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-01-08 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-01-07 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2026-01-06 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-01-05 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2025-12-31 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2025-12-30 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2025-12-29 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2025-12-26 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2025-12-25 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2025-12-24 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2025-12-23 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2025-12-22 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2025-12-19 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2025-12-18 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2025-12-17 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2025-12-16 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2025-12-15 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2025-12-12 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2025-12-11 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2025-12-10 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2025-12-09 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2025-12-08 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2025-12-05 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2025-12-04 | 0.8462元 | 0.8462元 |