招商港股通核心精选股票C (011652.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理晏磊胡文韬基金类型股票型成立日期2021-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9340元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率-1.32% (5146 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商港股通核心精选股票(011651) |
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招商港股通核心精选股票C(011652) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-05-13 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-05-12 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-05-11 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-05-08 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-05-07 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-05-06 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2026-04-30 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2026-04-29 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2026-04-28 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2026-04-27 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2026-04-24 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2026-04-23 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2026-04-22 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-04-21 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-04-20 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-04-17 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-04-16 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2026-04-15 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2026-04-14 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2026-04-13 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2026-04-10 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2026-04-09 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2026-04-08 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-04-07 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2026-04-03 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2026-04-02 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2026-04-01 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2026-03-31 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2026-03-30 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2026-03-27 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2026-03-26 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2026-03-25 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-03-24 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-03-23 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2026-03-20 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-03-19 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-03-18 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-03-17 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-03-16 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-03-13 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-03-12 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-03-11 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-03-10 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-03-09 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-03-06 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-03-05 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-03-04 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-03-03 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-03-02 | 0.9429元 | 0.9429元 |