招商港股通核心精选股票C (011652.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-03-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8491元 (2025-12-12) 基金经理晏磊胡文韬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.41% (4933 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商港股通核心精选股票A |
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招商港股通核心精选股票C(011652) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2025-12-11 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2025-12-10 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2025-12-09 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2025-12-08 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2025-12-05 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2025-12-04 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2025-12-03 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2025-12-02 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2025-12-01 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2025-11-28 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2025-11-27 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2025-11-26 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2025-11-25 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2025-11-24 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2025-11-21 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2025-11-20 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2025-11-19 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2025-11-18 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2025-11-17 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2025-11-14 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2025-11-13 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2025-11-12 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2025-11-11 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2025-11-10 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2025-11-07 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2025-11-06 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2025-11-05 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2025-11-04 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2025-11-03 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2025-10-31 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2025-10-30 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2025-10-29 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2025-10-28 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2025-10-27 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2025-10-24 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2025-10-23 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2025-10-22 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2025-10-21 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2025-10-20 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2025-10-17 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2025-10-16 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2025-10-15 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2025-10-14 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2025-10-13 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2025-10-10 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2025-10-09 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2025-09-30 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2025-09-29 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2025-09-26 | 0.9183元 | 0.9183元 |