财通资管睿慧1年定期开放债券(011642) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0249元 | 1.1619元 |
| 2026-05-29 | 1.0249元 | 1.1619元 |
| 2026-05-22 | 1.0224元 | 1.1594元 |
| 2026-05-15 | 1.0217元 | 1.1587元 |
| 2026-05-08 | 1.0206元 | 1.1576元 |
| 2026-04-30 | 1.0202元 | 1.1572元 |
| 2026-04-24 | 1.0198元 | 1.1568元 |
| 2026-04-17 | 1.0201元 | 1.1571元 |
| 2026-04-10 | 1.0178元 | 1.1548元 |
| 2026-04-03 | 1.0173元 | 1.1543元 |
| 2026-03-27 | 1.0157元 | 1.1527元 |
| 2026-03-20 | 1.0152元 | 1.1522元 |
| 2026-03-13 | 1.0142元 | 1.1512元 |
| 2026-03-06 | 1.0139元 | 1.1509元 |
| 2026-02-27 | 1.0123元 | 1.1493元 |
| 2026-02-13 | 1.0126元 | 1.1496元 |
| 2026-02-06 | 1.0113元 | 1.1483元 |
| 2026-01-30 | 1.0101元 | 1.1471元 |
| 2026-01-23 | 1.0100元 | 1.1470元 |
| 2026-01-16 | 1.0085元 | 1.1455元 |
| 2026-01-09 | 1.0070元 | 1.1440元 |
| 2025-12-31 | 1.0074元 | 1.1444元 |
| 2025-12-26 | 1.0087元 | 1.1457元 |
| 2025-12-19 | 1.0082元 | 1.1452元 |
| 2025-12-12 | 1.0067元 | 1.1437元 |
| 2025-12-05 | 1.0057元 | 1.1427元 |
| 2025-11-28 | 1.0083元 | 1.1453元 |
| 2025-11-21 | 1.0098元 | 1.1468元 |
| 2025-11-14 | 1.0096元 | 1.1466元 |
| 2025-11-07 | 1.0085元 | 1.1455元 |
| 2025-10-31 | 1.0099元 | 1.1469元 |
| 2025-10-24 | 1.0062元 | 1.1432元 |
| 2025-10-17 | 1.0064元 | 1.1434元 |
| 2025-10-10 | 1.0044元 | 1.1414元 |
| 2025-09-30 | 1.0037元 | 1.1407元 |
| 2025-09-26 | 1.0032元 | 1.1402元 |
| 2025-09-19 | 1.0046元 | 1.1416元 |
| 2025-09-12 | 1.0039元 | 1.1409元 |
| 2025-09-05 | 1.0068元 | 1.1438元 |
| 2025-09-04 | 1.0079元 | 1.1449元 |
| 2025-09-03 | 1.0078元 | 1.1448元 |
| 2025-09-02 | 1.0069元 | 1.1439元 |
| 2025-09-01 | 1.0068元 | 1.1438元 |
| 2025-08-29 | 1.0061元 | 1.1431元 |
| 2025-08-28 | 1.0060元 | 1.1430元 |
| 2025-08-27 | 1.0070元 | 1.1440元 |
| 2025-08-26 | 1.0422元 | 1.1442元 |
| 2025-08-25 | 1.0419元 | 1.1439元 |
| 2025-08-22 | 1.0408元 | 1.1428元 |
| 2025-08-21 | 1.0409元 | 1.1429元 |