财通资管睿慧1年定期开放债券(011642) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 6.02亿 | 5.98亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 6.00亿 | 5.98亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 10.43亿 | 9.98亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 10.29亿 | 9.98亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 10.36亿 | 9.98亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 20.27亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.74亿 | 20.10亿元 | -- |