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公告
财通资管睿慧1年定期开放债券
(011642.jj )
财通证券资产管理有限公司
申
基金经理
金御
基金类型
债券型
成立日期
2021-05-17
总资产规模
6.02亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0178
元
(
2026-04-10
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-30
)
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财通资管睿慧1年定期开放债券(011642) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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财通资管睿慧1年定期开放债券历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.01
元
6.02亿
5.98亿
元
--
2025-09-30
1.00
元
6.00亿
5.98亿
元
--
2025-06-30
1.04
元
10.43亿
9.98亿
元
--
2025-03-31
--
10.29亿
9.98亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
10.36亿
9.98亿
元
--
2024-06-30
1.01
元
20.27亿
20.10亿
元
--