东财有色增强C (011631.jj ) 中证有色 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理杨路炜基金类型指数型基金成立日期2021-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0136元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率14.07% (1881 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财有色增强(011630) 、东财有色增强E |
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东财有色增强C(011631) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.0136元 | 2.0136元 |
| 2026-07-09 | 2.0057元 | 2.0057元 |
| 2026-07-08 | 2.0240元 | 2.0240元 |
| 2026-07-07 | 2.0902元 | 2.0902元 |
| 2026-07-06 | 2.1392元 | 2.1392元 |
| 2026-07-03 | 2.1623元 | 2.1623元 |
| 2026-07-02 | 2.1361元 | 2.1361元 |
| 2026-07-01 | 2.1295元 | 2.1295元 |
| 2026-06-30 | 2.1286元 | 2.1286元 |
| 2026-06-29 | 2.1372元 | 2.1372元 |
| 2026-06-26 | 2.1049元 | 2.1049元 |
| 2026-06-25 | 2.1993元 | 2.1993元 |
| 2026-06-24 | 2.2580元 | 2.2580元 |
| 2026-06-23 | 2.2378元 | 2.2378元 |
| 2026-06-22 | 2.4193元 | 2.4193元 |
| 2026-06-18 | 2.3020元 | 2.3020元 |
| 2026-06-17 | 2.3013元 | 2.3013元 |
| 2026-06-16 | 2.3081元 | 2.3081元 |
| 2026-06-15 | 2.3240元 | 2.3240元 |
| 2026-06-12 | 2.2282元 | 2.2282元 |
| 2026-06-11 | 2.1384元 | 2.1384元 |
| 2026-06-10 | 2.0954元 | 2.0954元 |
| 2026-06-09 | 2.1221元 | 2.1221元 |
| 2026-06-08 | 2.0655元 | 2.0655元 |
| 2026-06-05 | 2.1854元 | 2.1854元 |
| 2026-06-04 | 2.2307元 | 2.2307元 |
| 2026-06-03 | 2.3034元 | 2.3034元 |
| 2026-06-02 | 2.2887元 | 2.2887元 |
| 2026-06-01 | 2.2236元 | 2.2236元 |
| 2026-05-29 | 2.2363元 | 2.2363元 |
| 2026-05-28 | 2.2740元 | 2.2740元 |
| 2026-05-27 | 2.2840元 | 2.2840元 |
| 2026-05-26 | 2.3719元 | 2.3719元 |
| 2026-05-25 | 2.3063元 | 2.3063元 |
| 2026-05-22 | 2.2956元 | 2.2956元 |
| 2026-05-21 | 2.2217元 | 2.2217元 |
| 2026-05-20 | 2.2765元 | 2.2765元 |
| 2026-05-19 | 2.2733元 | 2.2733元 |
| 2026-05-18 | 2.3017元 | 2.3017元 |
| 2026-05-15 | 2.3334元 | 2.3334元 |
| 2026-05-14 | 2.4357元 | 2.4357元 |
| 2026-05-13 | 2.5219元 | 2.5219元 |
| 2026-05-12 | 2.5103元 | 2.5103元 |
| 2026-05-11 | 2.5295元 | 2.5295元 |
| 2026-05-08 | 2.5261元 | 2.5261元 |
| 2026-05-07 | 2.5199元 | 2.5199元 |
| 2026-05-06 | 2.5135元 | 2.5135元 |
| 2026-04-30 | 2.4260元 | 2.4260元 |
| 2026-04-29 | 2.4413元 | 2.4413元 |
| 2026-04-28 | 2.3411元 | 2.3411元 |