东财有色增强C (011631.jj ) 中证有色 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理杨路炜基金类型指数型基金成立日期2021-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4260元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率18.89% (1497 / 5840) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财有色增强(011630) 、东财有色增强E |
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东财有色增强C(011631) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 2.4260元 | 2.4260元 |
| 2026-04-29 | 2.4413元 | 2.4413元 |
| 2026-04-28 | 2.3411元 | 2.3411元 |
| 2026-04-27 | 2.3994元 | 2.3994元 |
| 2026-04-24 | 2.4251元 | 2.4251元 |
| 2026-04-23 | 2.3941元 | 2.3941元 |
| 2026-04-22 | 2.4902元 | 2.4902元 |
| 2026-04-21 | 2.4826元 | 2.4826元 |
| 2026-04-20 | 2.4783元 | 2.4783元 |
| 2026-04-17 | 2.4706元 | 2.4706元 |
| 2026-04-16 | 2.4677元 | 2.4677元 |
| 2026-04-15 | 2.3993元 | 2.3993元 |
| 2026-04-14 | 2.4360元 | 2.4360元 |
| 2026-04-13 | 2.3908元 | 2.3908元 |
| 2026-04-10 | 2.3804元 | 2.3804元 |
| 2026-04-09 | 2.3878元 | 2.3878元 |
| 2026-04-08 | 2.4024元 | 2.4024元 |
| 2026-04-07 | 2.2727元 | 2.2727元 |
| 2026-04-03 | 2.2510元 | 2.2510元 |
| 2026-04-02 | 2.2745元 | 2.2745元 |
| 2026-04-01 | 2.3109元 | 2.3109元 |
| 2026-03-31 | 2.2633元 | 2.2633元 |
| 2026-03-30 | 2.2975元 | 2.2975元 |
| 2026-03-27 | 2.2592元 | 2.2592元 |
| 2026-03-26 | 2.1947元 | 2.1947元 |
| 2026-03-25 | 2.2259元 | 2.2259元 |
| 2026-03-24 | 2.1624元 | 2.1624元 |
| 2026-03-23 | 2.1044元 | 2.1044元 |
| 2026-03-20 | 2.2025元 | 2.2025元 |
| 2026-03-19 | 2.2277元 | 2.2277元 |
| 2026-03-18 | 2.3624元 | 2.3624元 |
| 2026-03-17 | 2.3808元 | 2.3808元 |
| 2026-03-16 | 2.4241元 | 2.4241元 |
| 2026-03-13 | 2.4938元 | 2.4938元 |
| 2026-03-12 | 2.5562元 | 2.5562元 |
| 2026-03-11 | 2.5690元 | 2.5690元 |
| 2026-03-10 | 2.5746元 | 2.5746元 |
| 2026-03-09 | 2.5576元 | 2.5576元 |
| 2026-03-06 | 2.5755元 | 2.5755元 |
| 2026-03-05 | 2.6297元 | 2.6297元 |
| 2026-03-04 | 2.6474元 | 2.6474元 |
| 2026-03-03 | 2.6581元 | 2.6581元 |
| 2026-03-02 | 2.8054元 | 2.8054元 |
| 2026-02-27 | 2.7182元 | 2.7182元 |
| 2026-02-26 | 2.6250元 | 2.6250元 |
| 2026-02-25 | 2.6481元 | 2.6481元 |
| 2026-02-24 | 2.5528元 | 2.5528元 |
| 2026-02-13 | 2.4791元 | 2.4791元 |
| 2026-02-12 | 2.5613元 | 2.5613元 |
| 2026-02-11 | 2.5453元 | 2.5453元 |