东财有色增强C (011631.jj ) 中证有色 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理杨路炜基金类型指数型基金成立日期2021-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4260元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率18.89% (1496 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财有色增强(011630) 、东财有色增强E |
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东财有色增强C(011631) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.26元 | 5.88亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.20元 | 3.16亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.88元 | 1.92亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.32元 | 1.10亿 | 8,335.51万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.27元 | 1.25亿 | 9,816.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 1.18亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.29元 | 1.46亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 1.33亿 | 1.15亿元 | -- |