华夏卓享债券C(011625) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 7,462.77万 | 6,951.16万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 9,360.25万 | 8,742.99万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 1.59亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 2.62亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 540.46万 | 518.53万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,104.15万 | 1,067.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1,358.83万 | 1,320.02万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1,833.99万 | 1,806.18万元 | -- |