华夏卓享债券C (011625.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理靖博灵基金类型债券型成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0704元 (2026-07-07) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (6026 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏卓享债券(011624) 、华夏卓享债券D |
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华夏卓享债券C(011625) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 9,360.25万 | 8,742.99万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 1.59亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 2.62亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 540.46万 | 518.53万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,104.15万 | 1,067.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1,358.83万 | 1,320.02万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1,833.99万 | 1,806.18万元 | -- |