华夏卓享债券C (011625.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理靖博灵基金类型债券型成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0716元 (2026-07-06) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (5984 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏卓享债券(011624) 、华夏卓享债券D |
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华夏卓享债券C(011625) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-04-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 2026-04-21 | 0.022 元 | 8,742.99万 | 192.35万元 | 2.03% | 2.03% |
| 2025-10-14 | 2025-10-14 | 0.005 元 | 2.47亿 | 123.45万元 | 0.47% | 0.47% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |