华夏卓享债券C(011625) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0686元 | 1.0956元 |
| 2026-10-08 | 1.0682元 | 1.0952元 |
| 2026-09-30 | 1.0710元 | 1.0980元 |
| 2026-09-29 | 1.0728元 | 1.0998元 |
| 2026-09-28 | 1.0716元 | 1.0986元 |
| 2026-09-24 | 1.0775元 | 1.1045元 |
| 2026-09-23 | 1.0801元 | 1.1071元 |
| 2026-09-22 | 1.0806元 | 1.1076元 |
| 2026-09-21 | 1.0800元 | 1.1070元 |
| 2026-09-18 | 1.0780元 | 1.1050元 |
| 2026-09-17 | 1.0743元 | 1.1013元 |
| 2026-09-16 | 1.0744元 | 1.1014元 |
| 2026-09-15 | 1.0705元 | 1.0975元 |
| 2026-09-14 | 1.0710元 | 1.0980元 |
| 2026-09-11 | 1.0713元 | 1.0983元 |
| 2026-09-10 | 1.0737元 | 1.1007元 |
| 2026-09-09 | 1.0751元 | 1.1021元 |
| 2026-09-08 | 1.0745元 | 1.1015元 |
| 2026-09-07 | 1.0742元 | 1.1012元 |
| 2026-09-04 | 1.0707元 | 1.0977元 |
| 2026-09-03 | 1.0723元 | 1.0993元 |
| 2026-09-02 | 1.0712元 | 1.0982元 |
| 2026-09-01 | 1.0740元 | 1.1010元 |
| 2026-08-31 | 1.0748元 | 1.1018元 |
| 2026-08-28 | 1.0720元 | 1.0990元 |
| 2026-08-27 | 1.0733元 | 1.1003元 |
| 2026-08-26 | 1.0704元 | 1.0974元 |
| 2026-08-25 | 1.0700元 | 1.0970元 |
| 2026-08-24 | 1.0699元 | 1.0969元 |
| 2026-08-21 | 1.0721元 | 1.0991元 |
| 2026-08-20 | 1.0713元 | 1.0983元 |
| 2026-08-19 | 1.0705元 | 1.0975元 |
| 2026-08-18 | 1.0764元 | 1.1034元 |
| 2026-08-17 | 1.0765元 | 1.1035元 |
| 2026-08-14 | 1.0733元 | 1.1003元 |
| 2026-08-13 | 1.0718元 | 1.0988元 |
| 2026-08-12 | 1.0721元 | 1.0991元 |
| 2026-08-11 | 1.0709元 | 1.0979元 |
| 2026-08-10 | 1.0717元 | 1.0987元 |
| 2026-08-07 | 1.0712元 | 1.0982元 |
| 2026-08-06 | 1.0683元 | 1.0953元 |
| 2026-08-05 | 1.0672元 | 1.0942元 |
| 2026-08-04 | 1.0649元 | 1.0919元 |
| 2026-08-03 | 1.0612元 | 1.0882元 |
| 2026-07-31 | 1.0621元 | 1.0891元 |
| 2026-07-30 | 1.0602元 | 1.0872元 |
| 2026-07-29 | 1.0627元 | 1.0897元 |
| 2026-07-28 | 1.0629元 | 1.0899元 |
| 2026-07-27 | 1.0685元 | 1.0955元 |
| 2026-07-24 | 1.0654元 | 1.0924元 |