华夏卓享债券C(011625) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | 1.0727元 | 1.0777元 |
| 2026-03-16 | 1.0743元 | 1.0793元 |
| 2026-03-13 | 1.0749元 | 1.0799元 |
| 2026-03-12 | 1.0760元 | 1.0810元 |
| 2026-03-11 | 1.0764元 | 1.0814元 |
| 2026-03-10 | 1.0760元 | 1.0810元 |
| 2026-03-09 | 1.0742元 | 1.0792元 |
| 2026-03-06 | 1.0754元 | 1.0804元 |
| 2026-03-05 | 1.0746元 | 1.0796元 |
| 2026-03-04 | 1.0733元 | 1.0783元 |
| 2026-03-03 | 1.0740元 | 1.0790元 |
| 2026-03-02 | 1.0767元 | 1.0817元 |
| 2026-02-27 | 1.0769元 | 1.0819元 |
| 2026-02-26 | 1.0772元 | 1.0822元 |
| 2026-02-25 | 1.0770元 | 1.0820元 |
| 2026-02-24 | 1.0752元 | 1.0802元 |
| 2026-02-13 | 1.0731元 | 1.0781元 |
| 2026-02-12 | 1.0749元 | 1.0799元 |
| 2026-02-11 | 1.0734元 | 1.0784元 |
| 2026-02-10 | 1.0730元 | 1.0780元 |
| 2026-02-09 | 1.0728元 | 1.0778元 |
| 2026-02-06 | 1.0703元 | 1.0753元 |
| 2026-02-05 | 1.0699元 | 1.0749元 |
| 2026-02-04 | 1.0711元 | 1.0761元 |
| 2026-02-03 | 1.0705元 | 1.0755元 |
| 2026-02-02 | 1.0678元 | 1.0728元 |
| 2026-01-30 | 1.0719元 | 1.0769元 |
| 2026-01-29 | 1.0733元 | 1.0783元 |
| 2026-01-28 | 1.0740元 | 1.0790元 |
| 2026-01-27 | 1.0734元 | 1.0784元 |
| 2026-01-26 | 1.0736元 | 1.0786元 |
| 2026-01-23 | 1.0741元 | 1.0791元 |
| 2026-01-22 | 1.0726元 | 1.0776元 |
| 2026-01-21 | 1.0721元 | 1.0771元 |
| 2026-01-20 | 1.0708元 | 1.0758元 |
| 2026-01-19 | 1.0703元 | 1.0753元 |
| 2026-01-16 | 1.0694元 | 1.0744元 |
| 2026-01-15 | 1.0689元 | 1.0739元 |
| 2026-01-14 | 1.0682元 | 1.0732元 |
| 2026-01-13 | 1.0676元 | 1.0726元 |
| 2026-01-12 | 1.0684元 | 1.0734元 |
| 2026-01-09 | 1.0667元 | 1.0717元 |
| 2026-01-08 | 1.0649元 | 1.0699元 |
| 2026-01-07 | 1.0647元 | 1.0697元 |
| 2026-01-06 | 1.0646元 | 1.0696元 |
| 2026-01-05 | 1.0631元 | 1.0681元 |
| 2025-12-31 | 1.0607元 | 1.0657元 |
| 2025-12-30 | 1.0605元 | 1.0655元 |
| 2025-12-29 | 1.0602元 | 1.0652元 |
| 2025-12-26 | 1.0605元 | 1.0655元 |