华夏卓享债券C(011625) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0721元 | 1.0991元 |
| 2026-08-20 | 1.0713元 | 1.0983元 |
| 2026-08-19 | 1.0705元 | 1.0975元 |
| 2026-08-18 | 1.0764元 | 1.1034元 |
| 2026-08-17 | 1.0765元 | 1.1035元 |
| 2026-08-14 | 1.0733元 | 1.1003元 |
| 2026-08-13 | 1.0718元 | 1.0988元 |
| 2026-08-12 | 1.0721元 | 1.0991元 |
| 2026-08-11 | 1.0709元 | 1.0979元 |
| 2026-08-10 | 1.0717元 | 1.0987元 |
| 2026-08-07 | 1.0712元 | 1.0982元 |
| 2026-08-06 | 1.0683元 | 1.0953元 |
| 2026-08-05 | 1.0672元 | 1.0942元 |
| 2026-08-04 | 1.0649元 | 1.0919元 |
| 2026-08-03 | 1.0612元 | 1.0882元 |
| 2026-07-31 | 1.0621元 | 1.0891元 |
| 2026-07-30 | 1.0602元 | 1.0872元 |
| 2026-07-29 | 1.0627元 | 1.0897元 |
| 2026-07-28 | 1.0629元 | 1.0899元 |
| 2026-07-27 | 1.0685元 | 1.0955元 |
| 2026-07-24 | 1.0654元 | 1.0924元 |
| 2026-07-23 | 1.0674元 | 1.0944元 |
| 2026-07-22 | 1.0664元 | 1.0934元 |
| 2026-07-21 | 1.0662元 | 1.0932元 |
| 2026-07-20 | 1.0615元 | 1.0885元 |
| 2026-07-17 | 1.0628元 | 1.0898元 |
| 2026-07-16 | 1.0689元 | 1.0959元 |
| 2026-07-15 | 1.0710元 | 1.0980元 |
| 2026-07-14 | 1.0721元 | 1.0991元 |
| 2026-07-13 | 1.0676元 | 1.0946元 |
| 2026-07-10 | 1.0721元 | 1.0991元 |
| 2026-07-09 | 1.0736元 | 1.1006元 |
| 2026-07-08 | 1.0699元 | 1.0969元 |
| 2026-07-07 | 1.0704元 | 1.0974元 |
| 2026-07-06 | 1.0716元 | 1.0986元 |
| 2026-07-03 | 1.0716元 | 1.0986元 |
| 2026-07-02 | 1.0700元 | 1.0970元 |
| 2026-07-01 | 1.0732元 | 1.1002元 |
| 2026-06-30 | 1.0736元 | 1.1006元 |
| 2026-06-29 | 1.0724元 | 1.0994元 |
| 2026-06-26 | 1.0720元 | 1.0990元 |
| 2026-06-25 | 1.0753元 | 1.1023元 |
| 2026-06-24 | 1.0739元 | 1.1009元 |
| 2026-06-23 | 1.0728元 | 1.0998元 |
| 2026-06-22 | 1.0755元 | 1.1025元 |
| 2026-06-18 | 1.0736元 | 1.1006元 |
| 2026-06-17 | 1.0723元 | 1.0993元 |
| 2026-06-16 | 1.0703元 | 1.0973元 |
| 2026-06-15 | 1.0688元 | 1.0958元 |
| 2026-06-12 | 1.0648元 | 1.0918元 |