华夏卓享债券C (011625.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理靖博灵基金类型债券型成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0704元 (2026-07-07) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (6026 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏卓享债券(011624) 、华夏卓享债券D |
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华夏卓享债券C(011625) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0704元 | 1.0974元 |
| 2026-07-06 | 1.0716元 | 1.0986元 |
| 2026-07-03 | 1.0716元 | 1.0986元 |
| 2026-07-02 | 1.0700元 | 1.0970元 |
| 2026-07-01 | 1.0732元 | 1.1002元 |
| 2026-06-30 | 1.0736元 | 1.1006元 |
| 2026-06-29 | 1.0724元 | 1.0994元 |
| 2026-06-26 | 1.0720元 | 1.0990元 |
| 2026-06-25 | 1.0753元 | 1.1023元 |
| 2026-06-24 | 1.0739元 | 1.1009元 |
| 2026-06-23 | 1.0728元 | 1.0998元 |
| 2026-06-22 | 1.0755元 | 1.1025元 |
| 2026-06-18 | 1.0736元 | 1.1006元 |
| 2026-06-17 | 1.0723元 | 1.0993元 |
| 2026-06-16 | 1.0703元 | 1.0973元 |
| 2026-06-15 | 1.0688元 | 1.0958元 |
| 2026-06-12 | 1.0648元 | 1.0918元 |
| 2026-06-11 | 1.0626元 | 1.0896元 |
| 2026-06-10 | 1.0643元 | 1.0913元 |
| 2026-06-09 | 1.0663元 | 1.0933元 |
| 2026-06-08 | 1.0644元 | 1.0914元 |
| 2026-06-05 | 1.0684元 | 1.0954元 |
| 2026-06-04 | 1.0701元 | 1.0971元 |
| 2026-06-03 | 1.0704元 | 1.0974元 |
| 2026-06-02 | 1.0699元 | 1.0969元 |
| 2026-06-01 | 1.0684元 | 1.0954元 |
| 2026-05-29 | 1.0682元 | 1.0952元 |
| 2026-05-28 | 1.0694元 | 1.0964元 |
| 2026-05-27 | 1.0688元 | 1.0958元 |
| 2026-05-26 | 1.0697元 | 1.0967元 |
| 2026-05-25 | 1.0687元 | 1.0957元 |
| 2026-05-22 | 1.0669元 | 1.0939元 |
| 2026-05-21 | 1.0646元 | 1.0916元 |
| 2026-05-20 | 1.0666元 | 1.0936元 |
| 2026-05-19 | 1.0663元 | 1.0933元 |
| 2026-05-18 | 1.0651元 | 1.0921元 |
| 2026-05-15 | 1.0650元 | 1.0920元 |
| 2026-05-14 | 1.0667元 | 1.0937元 |
| 2026-05-13 | 1.0687元 | 1.0957元 |
| 2026-05-12 | 1.0669元 | 1.0939元 |
| 2026-05-11 | 1.0666元 | 1.0936元 |
| 2026-05-08 | 1.0646元 | 1.0916元 |
| 2026-05-07 | 1.0645元 | 1.0915元 |
| 2026-05-06 | 1.0639元 | 1.0909元 |
| 2026-04-30 | 1.0639元 | 1.0909元 |
| 2026-04-29 | 1.0646元 | 1.0916元 |
| 2026-04-28 | 1.0630元 | 1.0900元 |
| 2026-04-27 | 1.0630元 | 1.0900元 |
| 2026-04-24 | 1.0633元 | 1.0903元 |
| 2026-04-23 | 1.0649元 | 1.0919元 |