前海开源公共卫生股票C (011602.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-03-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.4219元 (2026-01-27) 基金经理范洁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-16.33% (5601 / 5609) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源公共卫生股票A |
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前海开源公共卫生股票C(011602) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 0.4219元 | 0.4219元 |
| 2026-01-26 | 0.4239元 | 0.4239元 |
| 2026-01-23 | 0.4352元 | 0.4352元 |
| 2026-01-22 | 0.4297元 | 0.4297元 |
| 2026-01-21 | 0.4325元 | 0.4325元 |
| 2026-01-20 | 0.4307元 | 0.4307元 |
| 2026-01-19 | 0.4377元 | 0.4377元 |
| 2026-01-16 | 0.4460元 | 0.4460元 |
| 2026-01-15 | 0.4512元 | 0.4512元 |
| 2026-01-14 | 0.4592元 | 0.4592元 |
| 2026-01-13 | 0.4603元 | 0.4603元 |
| 2026-01-12 | 0.4560元 | 0.4560元 |
| 2026-01-09 | 0.4522元 | 0.4522元 |
| 2026-01-08 | 0.4482元 | 0.4482元 |
| 2026-01-07 | 0.4435元 | 0.4435元 |
| 2026-01-06 | 0.4304元 | 0.4304元 |
| 2026-01-05 | 0.4270元 | 0.4270元 |
| 2025-12-31 | 0.4040元 | 0.4040元 |
| 2025-12-30 | 0.4068元 | 0.4068元 |
| 2025-12-29 | 0.4090元 | 0.4090元 |
| 2025-12-26 | 0.4133元 | 0.4133元 |
| 2025-12-25 | 0.4137元 | 0.4137元 |
| 2025-12-24 | 0.4128元 | 0.4128元 |
| 2025-12-23 | 0.4135元 | 0.4135元 |
| 2025-12-22 | 0.4153元 | 0.4153元 |
| 2025-12-19 | 0.4205元 | 0.4205元 |
| 2025-12-18 | 0.4101元 | 0.4101元 |
| 2025-12-17 | 0.4109元 | 0.4109元 |
| 2025-12-16 | 0.4082元 | 0.4082元 |
| 2025-12-15 | 0.4132元 | 0.4132元 |
| 2025-12-12 | 0.4284元 | 0.4284元 |
| 2025-12-11 | 0.4233元 | 0.4233元 |
| 2025-12-10 | 0.4228元 | 0.4228元 |
| 2025-12-09 | 0.4242元 | 0.4242元 |
| 2025-12-08 | 0.4291元 | 0.4291元 |
| 2025-12-05 | 0.4320元 | 0.4320元 |
| 2025-12-04 | 0.4317元 | 0.4317元 |
| 2025-12-03 | 0.4234元 | 0.4234元 |
| 2025-12-02 | 0.4275元 | 0.4275元 |
| 2025-12-01 | 0.4366元 | 0.4366元 |
| 2025-11-28 | 0.4375元 | 0.4375元 |
| 2025-11-27 | 0.4383元 | 0.4383元 |
| 2025-11-26 | 0.4365元 | 0.4365元 |
| 2025-11-25 | 0.4318元 | 0.4318元 |
| 2025-11-24 | 0.4312元 | 0.4312元 |
| 2025-11-21 | 0.4178元 | 0.4178元 |
| 2025-11-20 | 0.4341元 | 0.4341元 |
| 2025-11-19 | 0.4329元 | 0.4329元 |
| 2025-11-18 | 0.4355元 | 0.4355元 |
| 2025-11-17 | 0.4429元 | 0.4429元 |