前海开源公共卫生股票C (011602.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-03-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.4128元 (2025-12-24) 基金经理范洁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-17.00% (5457 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源公共卫生股票A |
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前海开源公共卫生股票C(011602) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 0.4128元 | 0.4128元 |
| 2025-12-23 | 0.4135元 | 0.4135元 |
| 2025-12-22 | 0.4153元 | 0.4153元 |
| 2025-12-19 | 0.4205元 | 0.4205元 |
| 2025-12-18 | 0.4101元 | 0.4101元 |
| 2025-12-17 | 0.4109元 | 0.4109元 |
| 2025-12-16 | 0.4082元 | 0.4082元 |
| 2025-12-15 | 0.4132元 | 0.4132元 |
| 2025-12-12 | 0.4284元 | 0.4284元 |
| 2025-12-11 | 0.4233元 | 0.4233元 |
| 2025-12-10 | 0.4228元 | 0.4228元 |
| 2025-12-09 | 0.4242元 | 0.4242元 |
| 2025-12-08 | 0.4291元 | 0.4291元 |
| 2025-12-05 | 0.4320元 | 0.4320元 |
| 2025-12-04 | 0.4317元 | 0.4317元 |
| 2025-12-03 | 0.4234元 | 0.4234元 |
| 2025-12-02 | 0.4275元 | 0.4275元 |
| 2025-12-01 | 0.4366元 | 0.4366元 |
| 2025-11-28 | 0.4375元 | 0.4375元 |
| 2025-11-27 | 0.4383元 | 0.4383元 |
| 2025-11-26 | 0.4365元 | 0.4365元 |
| 2025-11-25 | 0.4318元 | 0.4318元 |
| 2025-11-24 | 0.4312元 | 0.4312元 |
| 2025-11-21 | 0.4178元 | 0.4178元 |
| 2025-11-20 | 0.4341元 | 0.4341元 |
| 2025-11-19 | 0.4329元 | 0.4329元 |
| 2025-11-18 | 0.4355元 | 0.4355元 |
| 2025-11-17 | 0.4429元 | 0.4429元 |
| 2025-11-14 | 0.4549元 | 0.4549元 |
| 2025-11-13 | 0.4585元 | 0.4585元 |
| 2025-11-12 | 0.4415元 | 0.4415元 |
| 2025-11-11 | 0.4359元 | 0.4359元 |
| 2025-11-10 | 0.4390元 | 0.4390元 |
| 2025-11-07 | 0.4335元 | 0.4335元 |
| 2025-11-06 | 0.4438元 | 0.4438元 |
| 2025-11-05 | 0.4427元 | 0.4427元 |
| 2025-11-04 | 0.4432元 | 0.4432元 |
| 2025-11-03 | 0.4579元 | 0.4579元 |
| 2025-10-31 | 0.4624元 | 0.4624元 |
| 2025-10-30 | 0.4530元 | 0.4530元 |
| 2025-10-29 | 0.4591元 | 0.4591元 |
| 2025-10-28 | 0.4497元 | 0.4497元 |
| 2025-10-27 | 0.4572元 | 0.4572元 |
| 2025-10-24 | 0.4497元 | 0.4497元 |
| 2025-10-23 | 0.4417元 | 0.4417元 |
| 2025-10-22 | 0.4469元 | 0.4469元 |
| 2025-10-21 | 0.4529元 | 0.4529元 |
| 2025-10-20 | 0.4506元 | 0.4506元 |
| 2025-10-17 | 0.4443元 | 0.4443元 |
| 2025-10-16 | 0.4583元 | 0.4583元 |