前海开源公共卫生股票C (011602.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理范洁基金类型股票型成立日期2021-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4006元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率-15.88% (5924 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源公共卫生股票(011601) |
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前海开源公共卫生股票C(011602) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.4006元 | 0.4006元 |
| 2026-07-09 | 0.3898元 | 0.3898元 |
| 2026-07-08 | 0.3841元 | 0.3841元 |
| 2026-07-07 | 0.3931元 | 0.3931元 |
| 2026-07-06 | 0.4099元 | 0.4099元 |
| 2026-07-03 | 0.4065元 | 0.4065元 |
| 2026-07-02 | 0.3885元 | 0.3885元 |
| 2026-07-01 | 0.3822元 | 0.3822元 |
| 2026-06-30 | 0.3734元 | 0.3734元 |
| 2026-06-29 | 0.3767元 | 0.3767元 |
| 2026-06-26 | 0.3462元 | 0.3462元 |
| 2026-06-25 | 0.3554元 | 0.3554元 |
| 2026-06-24 | 0.3509元 | 0.3509元 |
| 2026-06-23 | 0.3399元 | 0.3399元 |
| 2026-06-22 | 0.3355元 | 0.3355元 |
| 2026-06-18 | 0.3358元 | 0.3358元 |
| 2026-06-17 | 0.3248元 | 0.3248元 |
| 2026-06-16 | 0.3267元 | 0.3267元 |
| 2026-06-15 | 0.3343元 | 0.3343元 |
| 2026-06-12 | 0.3387元 | 0.3387元 |
| 2026-06-11 | 0.3254元 | 0.3254元 |
| 2026-06-10 | 0.3259元 | 0.3259元 |
| 2026-06-09 | 0.3223元 | 0.3223元 |
| 2026-06-08 | 0.3236元 | 0.3236元 |
| 2026-06-05 | 0.3356元 | 0.3356元 |
| 2026-06-04 | 0.3395元 | 0.3395元 |
| 2026-06-03 | 0.3445元 | 0.3445元 |
| 2026-06-02 | 0.3518元 | 0.3518元 |
| 2026-06-01 | 0.3618元 | 0.3618元 |
| 2026-05-29 | 0.3732元 | 0.3732元 |
| 2026-05-28 | 0.3617元 | 0.3617元 |
| 2026-05-27 | 0.3726元 | 0.3726元 |
| 2026-05-26 | 0.3699元 | 0.3699元 |
| 2026-05-25 | 0.3720元 | 0.3720元 |
| 2026-05-22 | 0.3741元 | 0.3741元 |
| 2026-05-21 | 0.3778元 | 0.3778元 |
| 2026-05-20 | 0.3711元 | 0.3711元 |
| 2026-05-19 | 0.3653元 | 0.3653元 |
| 2026-05-18 | 0.3644元 | 0.3644元 |
| 2026-05-15 | 0.3743元 | 0.3743元 |
| 2026-05-14 | 0.3777元 | 0.3777元 |
| 2026-05-13 | 0.3853元 | 0.3853元 |
| 2026-05-12 | 0.3902元 | 0.3902元 |
| 2026-05-11 | 0.3921元 | 0.3921元 |
| 2026-05-08 | 0.3895元 | 0.3895元 |
| 2026-05-07 | 0.3968元 | 0.3968元 |
| 2026-05-06 | 0.3906元 | 0.3906元 |
| 2026-04-30 | 0.3954元 | 0.3954元 |
| 2026-04-29 | 0.3920元 | 0.3920元 |
| 2026-04-28 | 0.3931元 | 0.3931元 |