前海开源公共卫生股票C (011602.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-03-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.4068元 (2025-12-30) 基金经理范洁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-17.20% (5467 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源公共卫生股票A |
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前海开源公共卫生股票C(011602) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.49元 | 5,556.01万 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.40元 | 4,731.09万 | 1.19亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.35元 | 4,683.04万 | 1.34亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.31元 | 4,512.74万 | 1.45亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.35元 | 5,474.44万 | 1.58亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.32元 | 5,228.72万 | 1.63亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,881.99万 | 1.80亿元 | -- |