前海开源公共卫生股票C(011602) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.37元 | 4,533.61万 | 1.21亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.39元 | 4,588.22万 | 1.17亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.40元 | 4,704.93万 | 1.16亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.49元 | 5,556.01万 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.40元 | 4,731.09万 | 1.19亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.35元 | 4,683.04万 | 1.34亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.31元 | 4,512.74万 | 1.45亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.35元 | 5,474.44万 | 1.58亿元 | -- |