鹏华安诚混合C(011577) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 256.12万 | 252.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 465.75万 | 457.78万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 502.21万 | 497.58万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 695.95万 | 689.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 829.75万 | 839.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 897.05万 | 900.65万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 887.23万 | 911.19万元 | -- |