鹏华安诚混合C (011577.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理杨雅洁基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0273元 (2026-06-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率0.57% (7252 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安诚混合(011576) 、鹏华安诚混合E 、鹏华安诚混合D |
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鹏华安诚混合C(011577) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-06 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |