鹏华安诚混合C (011577.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理杨雅洁基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0270元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率0.56% (7189 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安诚混合(011576) 、鹏华安诚混合E 、鹏华安诚混合D |
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鹏华安诚混合C(011577) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-06-11 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-06-10 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-06-09 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-06-08 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-06-05 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-06-04 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-06-03 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-06-02 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-06-01 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-05-29 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-05-28 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-05-27 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-05-26 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-05-25 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-05-22 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-05-21 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-05-20 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-05-19 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-05-18 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-05-15 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-05-14 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-05-13 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-05-12 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-05-11 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-05-08 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-05-07 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-05-06 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-04-30 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-04-29 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-04-28 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-04-27 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-04-24 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-04-23 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-04-22 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-04-21 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-04-20 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-04-17 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-04-16 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-04-15 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-04-14 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-04-13 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-04-10 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-04-09 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-04-08 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-04-07 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-04-03 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-04-02 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-04-01 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-03-31 | 1.0247元 | 1.0247元 |