鹏华安诚混合A(011576) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 5,672.09万 | 5,469.71万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 6,432.52万 | 6,234.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 8,543.46万 | 8,270.53万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1.19亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1.59亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1.67亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2.18亿 | 2.17亿元 | -- |