鹏华安诚混合A(011576) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 59.17万元 | 0.60% | 14.79万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 37.67万元 | 0.60% | 9.42万元 | 0.15% |
| 2025-06-06 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 131.87万元 | 0.60% | 32.97万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 75.69万元 | 0.60% | 18.92万元 | 0.15% |
| 2024-06-07 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |