鹏华安诚混合A(011576) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-10-12 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-10-09 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-10-08 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-09-30 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-09-29 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-09-28 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-09-24 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-09-23 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-09-22 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-09-21 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-09-18 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-09-17 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-09-16 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-09-15 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-09-14 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-09-11 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-09-10 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-09-09 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-09-08 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-09-07 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-09-04 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-09-03 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-09-02 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-09-01 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-08-31 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-08-28 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-08-27 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-08-26 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-08-25 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-08-24 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-08-21 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-08-20 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-08-19 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-08-18 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-08-17 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-08-14 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-08-13 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-08-12 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-08-11 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-08-10 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-08-07 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-08-06 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-08-05 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-08-04 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-08-03 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-07-31 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-07-30 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-07-29 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-07-28 | 1.0493元 | 1.0493元 |