富国周期优势混合C (011565.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理沙炜基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7702元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (6093 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国周期优势混合(005760) |
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富国周期优势混合C(011565) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.7702元 | 3.0178元 |
| 2026-06-04 | 2.8419元 | 3.0895元 |
| 2026-06-03 | 2.8982元 | 3.1458元 |
| 2026-06-02 | 2.8885元 | 3.1361元 |
| 2026-06-01 | 2.8096元 | 3.0572元 |
| 2026-05-29 | 2.8013元 | 3.0489元 |
| 2026-05-28 | 2.8266元 | 3.0742元 |
| 2026-05-27 | 2.8510元 | 3.0986元 |
| 2026-05-26 | 2.9296元 | 3.1772元 |
| 2026-05-25 | 2.8928元 | 3.1404元 |
| 2026-05-22 | 2.8760元 | 3.1236元 |
| 2026-05-21 | 2.8316元 | 3.0792元 |
| 2026-05-20 | 2.8809元 | 3.1285元 |
| 2026-05-19 | 2.8702元 | 3.1178元 |
| 2026-05-18 | 2.8731元 | 3.1207元 |
| 2026-05-15 | 2.8974元 | 3.1450元 |
| 2026-05-14 | 2.9798元 | 3.2274元 |
| 2026-05-13 | 3.0497元 | 3.2973元 |
| 2026-05-12 | 3.0240元 | 3.2716元 |
| 2026-05-11 | 3.0322元 | 3.2798元 |
| 2026-05-08 | 3.0281元 | 3.2757元 |
| 2026-05-07 | 3.0424元 | 3.2900元 |
| 2026-05-06 | 3.0657元 | 3.3133元 |
| 2026-04-30 | 3.0137元 | 3.2613元 |
| 2026-04-29 | 3.0559元 | 3.3035元 |
| 2026-04-28 | 2.9831元 | 3.2307元 |
| 2026-04-27 | 3.0252元 | 3.2728元 |
| 2026-04-24 | 3.0529元 | 3.3005元 |
| 2026-04-23 | 3.0501元 | 3.2977元 |
| 2026-04-22 | 3.0875元 | 3.3351元 |
| 2026-04-21 | 3.0717元 | 3.3193元 |
| 2026-04-20 | 3.0740元 | 3.3216元 |
| 2026-04-17 | 3.0674元 | 3.3150元 |
| 2026-04-16 | 3.0780元 | 3.3256元 |
| 2026-04-15 | 3.0211元 | 3.2687元 |
| 2026-04-14 | 3.0291元 | 3.2767元 |
| 2026-04-13 | 3.0124元 | 3.2600元 |
| 2026-04-10 | 3.0314元 | 3.2790元 |
| 2026-04-09 | 3.0199元 | 3.2675元 |
| 2026-04-08 | 3.0332元 | 3.2808元 |
| 2026-04-07 | 2.9290元 | 3.1766元 |
| 2026-04-03 | 2.9195元 | 3.1671元 |
| 2026-04-02 | 2.9348元 | 3.1824元 |
| 2026-04-01 | 2.9767元 | 3.2243元 |
| 2026-03-31 | 2.9210元 | 3.1686元 |
| 2026-03-30 | 2.9789元 | 3.2265元 |
| 2026-03-27 | 2.9679元 | 3.2155元 |
| 2026-03-26 | 2.9361元 | 3.1837元 |
| 2026-03-25 | 2.9982元 | 3.2458元 |
| 2026-03-24 | 2.9380元 | 3.1856元 |