富国周期优势混合C (011565.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理沙炜基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5708元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.15% (6728 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国周期优势混合(005760) |
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富国周期优势混合C(011565) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 2.5708元 | 2.8184元 |
| 2026-07-14 | 2.5948元 | 2.8424元 |
| 2026-07-13 | 2.5148元 | 2.7624元 |
| 2026-07-10 | 2.5399元 | 2.7875元 |
| 2026-07-09 | 2.5798元 | 2.8274元 |
| 2026-07-08 | 2.5608元 | 2.8084元 |
| 2026-07-07 | 2.6017元 | 2.8493元 |
| 2026-07-06 | 2.6557元 | 2.9033元 |
| 2026-07-03 | 2.6597元 | 2.9073元 |
| 2026-07-02 | 2.6176元 | 2.8652元 |
| 2026-07-01 | 2.6700元 | 2.9176元 |
| 2026-06-30 | 2.6830元 | 2.9306元 |
| 2026-06-29 | 2.6725元 | 2.9201元 |
| 2026-06-26 | 2.6581元 | 2.9057元 |
| 2026-06-25 | 2.7589元 | 3.0065元 |
| 2026-06-24 | 2.7805元 | 3.0281元 |
| 2026-06-23 | 2.7886元 | 3.0362元 |
| 2026-06-22 | 2.9229元 | 3.1705元 |
| 2026-06-18 | 2.8709元 | 3.1185元 |
| 2026-06-17 | 2.8634元 | 3.1110元 |
| 2026-06-16 | 2.8597元 | 3.1073元 |
| 2026-06-15 | 2.8784元 | 3.1260元 |
| 2026-06-12 | 2.7632元 | 3.0108元 |
| 2026-06-11 | 2.6929元 | 2.9405元 |
| 2026-06-10 | 2.6872元 | 2.9348元 |
| 2026-06-09 | 2.7323元 | 2.9799元 |
| 2026-06-08 | 2.6766元 | 2.9242元 |
| 2026-06-05 | 2.7702元 | 3.0178元 |
| 2026-06-04 | 2.8419元 | 3.0895元 |
| 2026-06-03 | 2.8982元 | 3.1458元 |
| 2026-06-02 | 2.8885元 | 3.1361元 |
| 2026-06-01 | 2.8096元 | 3.0572元 |
| 2026-05-29 | 2.8013元 | 3.0489元 |
| 2026-05-28 | 2.8266元 | 3.0742元 |
| 2026-05-27 | 2.8510元 | 3.0986元 |
| 2026-05-26 | 2.9296元 | 3.1772元 |
| 2026-05-25 | 2.8928元 | 3.1404元 |
| 2026-05-22 | 2.8760元 | 3.1236元 |
| 2026-05-21 | 2.8316元 | 3.0792元 |
| 2026-05-20 | 2.8809元 | 3.1285元 |
| 2026-05-19 | 2.8702元 | 3.1178元 |
| 2026-05-18 | 2.8731元 | 3.1207元 |
| 2026-05-15 | 2.8974元 | 3.1450元 |
| 2026-05-14 | 2.9798元 | 3.2274元 |
| 2026-05-13 | 3.0497元 | 3.2973元 |
| 2026-05-12 | 3.0240元 | 3.2716元 |
| 2026-05-11 | 3.0322元 | 3.2798元 |
| 2026-05-08 | 3.0281元 | 3.2757元 |
| 2026-05-07 | 3.0424元 | 3.2900元 |
| 2026-05-06 | 3.0657元 | 3.3133元 |